Заработок

Если не фьючерсы, что тогда?

Вот ТУТ я написал про наши работы и эта статья будет продолжением цикла с мсоветамиопытом, назовите как удобно.

Часто новички обжигаются на фьючерсах и больших плечах и теряют свои депозиты. Начинается поиск новых стратегий, где можно попробовать сократить убытки. Часть из них приходит к торговле DCA. Простыми словами это торговля на усреднении, торговля на споте (ну или 2-3 плечом, чтобы точка ликвидации была очень далеко).

Отсюда возникает вопрос – где же искать вход в лонг, на каком таймфрейме работать и какой шаг усреднения использовать.

Сразу отмечу, что такая торговля подойдет спокойным людям и если у вас чешется рука зайти в рынок и вы не можете ни дня без сделочки – то лучше вовсе уйти из рынка.

Первое на что хочу обратить внимание – таймфрейм (далее ТФ). Сразу убираем шумные тф 1-3-5-15 минутки. Более надежнее будет работать на часе. Сделки будут редкие, но статически менее рискованные. Даже если пойдет просадка – ваш вход будет более удачным нежели вход на минутке. Давайте посмотрим на график:

Если не фьючерсы, что тогда?

Первое, на что я обращаю внимание и использую в основе всех подходов – это отклонение от среднего. Можете кидаться в меня помидорами, но если отклонение от среднего встречается во всех аспектах нашей жизни – в рынке это будет одно из главных условий. Индикатор полос Боллинджера с настройками 2402 2403 . Именно в этих местах отклонений и происходят интересные события в рынке. Он не даст вам точку входа, то покажет, когда рынок в лучше фазе на вход. Теперь нам необходимо найти Пол и Потолок рынка. Добавим следующий индикатор:

Если не фьючерсы, что тогда?

CCI или индекс товарного канала. Если взять стохастик, rsi то они похожи друг на друга, но cci показывает ситуацию чище и дает лучшее понимание. На скрине приведены два cci в одном поле с разным настройками. Берется период с рабочего тф, то есть с часового и второй период умножается на старший. На скрине второй период 4 часовой, более сглаженный показатель. И когда два периода встречаются в одном месте – это будет следующее условие для входа.

КСТАТИ

Если мы возьмем рабочий тф 15 минут, то можем использовать три индикатора в одном поле

Если не фьючерсы, что тогда?

Посмотрите как визуально становится более понятно, когда в перекупленности и перепроданности встречаются сразу несколько тф. Для примера вот вам график со стохастиком и рсай

Если не фьючерсы, что тогда?

В целом такой подход (встреча разных тф в одном месте) можно использовать и для скальпинга, но это уже более глубокий подход и потребуются дополнительные решения, поэтому мой совет для спокойной торговли это все же работа на часовом тф. Едем дальше.

Если не фьючерсы, что тогда?

Кстати внутренний боллинджер вы можете закрасить чтобы цена вас не отвлекала и следить только за теми местами, где цена делает пробой. Ну и если у нас есть возможность увидеть в стакан – грех будет не подключить его и настроить биды и аски, а еще лучше их дельту, чтобы видеть на сколько идет преобладание той или иной стороны. Таким образом, мы соединяем отклонение цены от своей средней + используем перекупленность и перепроданность с разных тф + видим лимитного игрока, кто защищает свои позиции.

Есть еще много разных дополнений, которые можно добавить (кумулятивная дельта, mfi, данные с блокчейна, ончейн переводы крупных кошельков и т.д.) Если вам понравится тема и такой формат, я продолжу и могу более широко раскрыть тему такого подхода в рынкам.

Источник

Нажмите, чтобы оценить!
[Общий: 0 Средний: 0]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»